績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.87% | 3.77% | 0.89% | 3.63% | 5.58% | -2.92% | 0.35% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | 0.34% | 2.81% | 2.76% | 2.89% | 8.03% | 17.83% | 18.39% | 26.56% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 92% | 67% | 94% | 62% | 19% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 51.3900 | -0.6100 | -1.17% |
| 2025/04/03 | 52.0000 | 0.0300 | 0.06% |
| 2025/04/02 | 51.9700 | 0.3600 | 0.70% |
| 2025/04/01 | 51.6100 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 51.6900 | 0.1900 | 0.37% |
| 2025/03/30 | 51.5000 | 0.0600 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 51.4400 | 0.2900 | 0.57% |
| 2025/03/26 | 51.1500 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 51.1900 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 51.3000 | 0.0700 | 0.14% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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